UBS (Lux) Bond Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 13.01.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
04.02.2025 44.87
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
04.02.2025 35.06
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
04.02.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG