ISIN | LU0464246890 |
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Numero di valore | 10532270 |
Bloomberg Global ID | UFCAIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.32 USD | 03.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.47 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 176.08 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 161.87 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 174.32 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | 174.32 USD | 03.02.2025 |
Redemption Price * | 174.32 USD | 03.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 374'103'765 | |
Attivo della classe *** | 2'897'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +0.44% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | +0.28% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | +1.42% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +7.33% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | +7.98% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | -0.97% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | -1.34% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.02.2025 |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc | 3.40% | |
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UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 3.31% | |
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.22% | |
Indonesia (Republic of) 4.65% | 1.45% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.26% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 1.18% | |
SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625% | 1.16% | |
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375% | 1.11% | |
Meituan LLC 0% | 1.07% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |