ISIN | LU2816771799 |
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Numero di valore | 135429383 |
Bloomberg Global ID | UBAFXKD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'063'640.18 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 5'043'868.47 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 5'136'799.72 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 4'953'680.20 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 5'063'640.18 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 5'063'640.18 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 5'063'640.18 USD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'853'560 | |
Attivo della classe *** | 10'544'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.62% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -1.10% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +1.67% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +0.94% |
08.11.2024 - 23.04.2025
08.11.2024 23.04.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc | 3.51% | |
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UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 3.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.19% | |
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% | 1.57% | |
Meituan LLC 0% | 1.16% | |
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% | 1.08% | |
Lenovo Group Ltd. 6.536% | 1.05% | |
Indonesia (Republic of) 5.1% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |