Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pictet-Short-Term Money Market USD -R
LU0128497889 |
19.12.2024 |
27.5677
19.12.2024 |
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Pictet-Short-Term Money Market USD -TC
LU2581456238 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172 |
19.12.2024 |
21.227
19.12.2024 |
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638 |
19.12.2024 |
3.0533
19.12.2024 |
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626 |
19.12.2024 |
1.8423
19.12.2024 |
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711 |
19.12.2024 |
2.6938
19.12.2024 |
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984 |
19.12.2024 |
2.315
19.12.2024 |
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016 |
19.12.2024 |
3.4031
19.12.2024 |
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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