Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J

Dati di base

ISIN LU0392047626
Numero di valore 4635568
Bloomberg Global ID BBG000GYG330
Nome del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.42 EUR 07.07.2025
Prezzo precedente * 107.40 EUR 04.07.2025
Max 52 settimani * 107.42 EUR 07.07.2025
Min 52 settimani * 104.36 EUR 08.07.2024
NAV * 107.42 EUR 07.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'098'049'718
Attivo della classe *** 509'820'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
07.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
07.07.2025
1 mese +0.14% 10.06.2025
07.07.2025
3 mesi +0.54% 07.04.2025
07.07.2025
6 mesi +1.21% 07.01.2025
07.07.2025
1 anno +2.93% 08.07.2024
07.07.2025
2 anni +6.79% 07.07.2023
07.07.2025
3 anni +8.27% 07.07.2022
07.07.2025
5 anni +6.86% 07.07.2020
07.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.8423
ADDI Date 07.07.2025

10 posizioni principali ***

Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-Aa_Bnp_02.06.2025 5.79%
Revrepo_2.16%_Mmf-Aaa-Aa_Bns_Ca_02.06.2025 5.79%
Canada (Government of) 0% 3.97%
Canada (Government of) 0% 3.83%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.83%
Canada (Government of) 0% 3.64%
Canada (Government of) 0% 3.63%
Canada (Government of) 0% 3.22%
Revrepo_2.155%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.06.2025 2.95%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)