Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Dati di base

ISIN LU0366536802
Numero di valore 4253680
Bloomberg Global ID BBG000HXLTR2
Nome del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.91 EUR 04.10.2024
Prezzo precedente * 96.90 EUR 03.10.2024
Max 52 settimani * 96.91 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 94.01 EUR 05.12.2023
NAV * 96.91 EUR 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'679'586'848
Attivo della classe *** 310'593'019
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.14% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +0.29% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +0.90% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +1.83% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +1.01% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +3.17% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni +2.51% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni +1.08% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_3.65%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.09.2024 5.69%
Canada (Government of) 0% 3.74%
Canada (Government of) 0% 3.12%
United States Treasury Bills 0% 3.08%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.01%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.01%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.98%
Canada (Government of) 0% 2.91%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.84%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.175%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)