ISIN | LU0366536802 |
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Numero di valore | 4253680 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXLTR2 |
Nome del fondo | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.72 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.71 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 97.52 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.70 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 93.72 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'670'808'426 | |
Attivo della classe *** | 328'342'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.57% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.12% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -3.67% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -3.15% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -2.28% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | -0.45% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | -0.28% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -0.72% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -2.04% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_3.15%_Mmf-Aaa-Aa_Sanmad_02.12.2024 | 5.06% | |
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Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-Aa_Natexis_02.12.2024 | 5.06% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.83% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.78% | |
Canada (Government of) 0% | 3.69% | |
Canada (Government of) 0% | 3.50% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.99% | |
International Development Association 0% | 2.99% | |
Canada (Government of) 0% | 2.74% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.175% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |