ISIN | LU0366536802 |
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Numero di valore | 4253680 |
Bloomberg Global ID | BBG000HXLTR2 |
Nome del fondo | Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.24 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.23 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.24 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.01 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 97.24 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'630'451'773 | |
Attivo della classe *** | 325'240'108 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.06% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.26% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.85% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.78% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +0.94% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +3.46% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +2.94% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +1.50% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.4%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.10.2024 | 5.05% | |
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REVREPO_3.41%_MMF-AAA-AA_BNP_01.10.2024 | 4.91% | |
International Development Association 0% | 4.09% | |
Canada (Government of) 0% | 3.98% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.05% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.00% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.00% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 2.93% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.175% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |