Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy

Dati di base

ISIN LU0366536802
Numero di valore 4253680
Bloomberg Global ID BBG000HXLTR2
Nome del fondo Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.59 EUR 29.04.2025
Prezzo precedente * 94.58 EUR 28.04.2025
Max 52 settimani * 97.52 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 93.70 EUR 17.12.2024
NAV * 94.59 EUR 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'352'443'432
Attivo della classe *** 405'538'510
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.50% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +0.19% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +0.63% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -2.60% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno -0.85% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni -0.09% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +0.46% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni -0.91% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_2.41%_MMF-AAA-AA_BNP_01.04.2025 5.51%
Canada (Government of) 0% 4.42%
REVREPO_2.4%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.04.2025 4.13%
Canada (Government of) 0% 3.69%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.09%
Canada (Government of) 0% 3.01%
Canada (Government of) 0% 2.94%
International Development Association 0% 2.91%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.82%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)