PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
20.12.2024
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
23.12.2024 17.3502
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
23.12.2024 26.1101
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
23.12.2024 1.8048
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
23.12.2024 1.7979
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
23.12.2024 14.5002
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
23.12.2024 22.0491
23.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
23.12.2024 12.2245
23.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG