SmartCity Z EUR

Dati di base

ISIN LU0650147423
Numero di valore 13336389
Bloomberg Global ID BBG001WWF3L5
Nome del fondo SmartCity Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.62 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 266.25 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 268.62 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 200.30 EUR 30.10.2023
NAV * 268.62 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 898'084'693
Attivo della classe *** 34'761'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.85% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.32% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +5.23% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +7.40% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +7.88% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +22.29% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +23.42% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +4.14% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +6.23% 14.06.2021
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4956
ADDI Date 19.09.2024

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 4.76%
Visa Inc Class A 4.69%
Mastercard Inc Class A 4.52%
Schneider Electric SE 4.47%
Waste Connections Inc 3.84%
Crown Castle Inc 3.60%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.42%
Segro PLC 3.39%
Equinix Inc 3.35%
Lowe's Companies Inc 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.086%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)