PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
14.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
14.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
14.08.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HI dy GBP
LU1256216786
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -HJ dy EUR
LU1346074161
Q
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
LU1256216430
Q
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI CHF
LU0988403381
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI EUR
LU0988402656
14.08.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI GBP
LU0988403894
14.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG