PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt I dm USD
LU1574073927
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt I EUR
LU0852478915
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt I GBP
LU0962641436
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt P dm HKD
LU0760711878
11.08.2025
Pictet - Global Emerging Debt R DM USD
LU0852478832
11.08.2025
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I EUR
LU1236097272
08.08.2025
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD
LU1236098247
08.08.2025
Pictet - Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
LU1236097942
Q
08.08.2025
Pictet - Global Equities Diversified Alpha I CHF
LU1236098916
08.08.2025
Pictet - Global Multi Asset Themes - P dm USD
LU2764798224
08.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG