ISIN | LU0852478832 |
---|---|
Numero di valore | 19921129 |
Bloomberg Global ID | BBG003M2BS55 |
Nome del fondo | Pictet - Global Emerging Debt R DM USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.59 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 204.85 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 205.59 USD | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 187.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 205.59 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'682'884'063 | |
Attivo della classe *** | 17'052'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.08% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.95% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +1.08% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +5.71% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +3.46% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +7.23% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +10.34% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +5.65% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | -15.26% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.34% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 2.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.42% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.20% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.20% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.13% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.13% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.05% | |
Put Usd/Chf 0.795 Ki 0.785 (Citibankldn) (17.07.25 | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |