Global Emerging Debt I EUR

Dati di base

ISIN LU0852478915
Numero di valore 19921131
Bloomberg Global ID BBG003M2BYR8
Nome del fondo Global Emerging Debt I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 439.57 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 435.20 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 439.57 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 366.54 EUR 24.11.2023
NAV * 439.57 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'798'078'851
Attivo della classe *** 45'457'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.89% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.93% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +4.21% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +7.94% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +9.83% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +19.05% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +17.51% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +5.97% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +11.00% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.69%
Euro Bobl Future Dec 24 2.66%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.24%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.55%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.28%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.96%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.824%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)