ISIN | LU0852478915 |
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Numero di valore | 19921131 |
Bloomberg Global ID | BBG003M2BYR8 |
Nome del fondo | Global Emerging Debt I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 413.33 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 412.10 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 454.24 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 391.68 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 413.33 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'445'363'968 | |
Attivo della classe *** | 36'698'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.02% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -1.51% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -7.53% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +2.91% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +11.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +8.39% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +3.30% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) | 6.41% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.33% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.60% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.29% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 1.94% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 1.65% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.41% | |
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.33% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.33% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |