ISIN | LU0852478915 |
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Numero di valore | 19921131 |
Bloomberg Global ID | BBG003M2BYR8 |
Nome del fondo | Global Emerging Debt I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 418.89 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 419.74 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 454.24 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 391.68 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 418.89 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'565'695'520 | |
Attivo della classe *** | 35'621'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.33% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.51% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +5.14% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -6.29% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -3.00% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.85% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +15.07% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +6.62% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +10.34% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.21% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.27% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.95% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.84% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.72% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.60% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.41% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.39% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |