PICTET: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 07.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt D dm USD
LU2609568337
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt D USD
LU2573010951
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU1055198003
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI ds GBP
LU2166022348
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU1391855282
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy JPY
LU2291285588
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR
LU1055198771
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ ds EUR
LU1574073844
Q
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR
LU2044298631
Q
17.04.2025
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF
LU1055198268
17.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG