Pictet-Short-Term Money Market CHF -R

Dati di base

ISIN LU0128499588
Numero di valore 1226081
Bloomberg Global ID BBG000GJLSF9
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.72 CHF 25.07.2025
Prezzo precedente * 118.73 CHF 24.07.2025
Max 52 settimani * 118.75 CHF 19.06.2025
Min 52 settimani * 118.19 CHF 30.07.2024
NAV * 118.72 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'385'833'536
Attivo della classe *** 146'317'944
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese -0.01% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi 0.00% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +0.06% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +0.45% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +1.93% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +2.51% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +0.88% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.0264
ADDI Date 25.07.2025

10 posizioni principali ***

ACCOUNTING CASH 7.17%
ACCOUNTING CASH 3.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.22%
Canada (Government of) 0% 2.11%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.49%
Barclays Bank plc 0% 1.49%
Swiss National Bank 0% 1.45%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.35%
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% 1.32%
Ontario (Province Of) 0% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)