ISIN | LU0378109325 |
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Numero di valore | 4410961 |
Bloomberg Global ID | BBG000L4PMK9 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.11 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.11 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 84.88 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 81.97 CHF | 17.12.2024 |
NAV * | 82.11 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'385'833'536 | |
Attivo della classe *** | 73'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | 0.00% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +0.04% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +0.14% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -2.83% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -3.64% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -3.13% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -4.59% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACCOUNTING CASH | 7.17% | |
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ACCOUNTING CASH | 3.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.22% | |
Canada (Government of) 0% | 2.11% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.49% | |
Barclays Bank plc 0% | 1.49% | |
Swiss National Bank 0% | 1.45% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.35% | |
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch 0% | 1.32% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |