Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy

Dati di base

ISIN LU0378109325
Numero di valore 4410961
Bloomberg Global ID BBG000L4PMK9
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.98 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 81.97 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 84.88 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 81.97 CHF 17.12.2024
NAV * 81.98 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'574'780'424
Attivo della classe *** 118'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.14% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -3.35% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -3.18% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -2.86% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno -2.06% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni -3.18% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -3.67% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -5.08% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024 5.02%
REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024 3.20%
ACCOUNTING CASH 3.14%
Japan (Government Of) 0% 1.78%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1.75%
Singapore (Republic of) 0% 1.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.68%
Singapore (Republic of) 0% 1.64%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.47%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.027%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)