PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest Global Sustainable Equities -R dm USD
LU1492149171
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities B dm USD
LU2861038714
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities HI CHF
LU0845341618
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities HI EUR
LU0845340560
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities HP CHF
LU0845341709
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities HP EUR
LU0845340644
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities I dy EUR
LU1572737952
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities I EUR
LU0845340057
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities I USD
LU0845339554
20.01.2026
Pictet - Quest Global Sustainable Equities P dy USD
LU0845339711
20.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG