Pictet - Quest Global Sustainable Equities HI CHF

Dati di base

ISIN LU0845341618
Numero di valore 19783106
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Quest Global Sustainable Equities HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.08 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 272.28 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 273.08 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 224.76 CHF 07.04.2025
NAV * 271.08 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 901'772'819
Attivo della classe *** 3'145'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.54% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +10.21% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +4.22% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +9.96% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +22.73% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +33.50% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +23.83% 14.06.2021
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.63%
NVIDIA Corp 5.91%
Apple Inc 5.15%
Alphabet Inc Class A 2.94%
Visa Inc Class A 2.81%
Cisco Systems Inc 2.36%
Booking Holdings Inc 2.36%
Novartis AG Registered Shares 2.26%
BlackRock Inc 2.20%
Automatic Data Processing Inc 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)