Quest Global Sustainable Equities I EUR

Dati di base

ISIN LU0845340057
Numero di valore 19782716
Bloomberg Global ID BBG003Q2PBR9
Nome del fondo Quest Global Sustainable Equities I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli analoghi emessi da società che il gestore giudica di qualità superiore in termini di stabilità finanziaria e solidità. Il Comparto investirà nel mercato azionario a livello globale, compresi i paesi emergenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. Questa Categoria di azioni non distribuisce dividendi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 280.97 EUR 08.04.2025
Prezzo precedente * 269.90 EUR 07.04.2025
Max 52 settimani * 328.18 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 268.16 EUR 25.04.2024
NAV * 280.97 EUR 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 933'155'769
Attivo della classe *** 129'790'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.89% 31.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.08% 31.12.2024
08.04.2025
1 mese -8.76% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -12.11% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi -5.19% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno +2.39% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni +23.57% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni +17.38% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni +80.87% 08.04.2020
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.99%
Microsoft Corp 5.53%
NVIDIA Corp 3.83%
Alphabet Inc Class A 3.28%
Visa Inc Class A 2.93%
Cisco Systems Inc 2.36%
Novartis AG Registered Shares 2.32%
Zurich Insurance Group AG 2.24%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.23%
Automatic Data Processing Inc 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)