SEB Fund 5: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.01.2026

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C
LU0337316391
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C hdg
LU0770226511
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC
LU1545248863
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU1598227889
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund IC hdg
LU2030514686
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
LU0337316045
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
LU2030514843
Q
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund UC
LU1726278622
22.01.2026
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ZC hdg
LU2059846662
Q
22.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG