SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID

Dati di base

ISIN LU0337316045
Numero di valore 3810038
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.75 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 89.85 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 90.67 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 86.72 EUR 12.07.2024
NAV * 89.75 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'250'356'161
Attivo della classe *** 317'228'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 30.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.35% 30.12.2024
15.04.2025
1 mese +0.84% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +0.52% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.72% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.50% 12.07.2024
15.04.2025
2 anni +3.50% 12.07.2024
15.04.2025
3 anni -5.61% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -17.05% 05.03.2021
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.06%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 6.72%
Realkredit Danmark A/S 5% 6.46%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.53%
Nykredit Realkredit A/S 5% 4.24%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 4.10%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.78%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.16%
Nykredit Realkredit A/S 1% 3.02%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)