SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg

Dati di base

ISIN LU2030514843
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over time by outperforming the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.98 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 87.01 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 87.12 USD 21.10.2025
Min 52 settimani * 82.67 USD 06.03.2025
NAV * 86.98 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'402'057'171
Attivo della classe *** 974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.07% 30.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.62% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.91% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +2.77% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +5.12% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +8.50% 12.07.2024
30.10.2025
3 anni +18.44% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -10.78% 05.03.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Denmark (Kingdom Of) 2.25% 8.81%
Denmark (Kingdom Of) 4.5% 7.25%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 4.73%
Realkredit Danmark A/S 1% 4.16%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 3.88%
Realkredit Danmark A/S 1% 3.75%
Nykredit Realkredit A/S 4% 3.73%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 3.65%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% 3.18%
Realkredit Danmark A/S 1% 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)