DNB FUND: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.01.2026

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) SEK
LU2085662703
08.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574
08.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities D1 (ACC) NOK
LU2061961657
08.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491
08.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) NOK
LU2075955943
08.01.2026
DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
LU0029375739
08.01.2026
DNB Fund-Future Waves A (ACC) SEK
LU2553958583
08.01.2026
DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
LU1047850000
Q
08.01.2026
DNB Fund-Future Waves N (ACC) NOK
LU2250441479
08.01.2026
DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) CHF
LU2856777698
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG