Vontobel Fund (CH): Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 10.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G
CH1401856633
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
CH1401856625
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N
CH1401856666
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond R
CH1401856674
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond S
CH1401856641
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149
Q
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
Q
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG