Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I

Dati di base

ISIN CH0294813149
Numero di valore 29481314
Bloomberg Global ID VOPIBIC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.81 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 118.41 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 121.91 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.00 CHF 19.04.2024
NAV * 117.81 CHF 31.03.2025
Issue Price * 117.81 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 117.81 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'399'337
Attivo della classe *** 1'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.23% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.51% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.23% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.99% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +16.43% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 23.46%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 8.77%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 7.73%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 7.69%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 5.39%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.70%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 4.03%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.04%
Roche Holding AG 2.25%
Novartis AG Registered Shares 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)