Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 29.08.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
04.09.2025
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
04.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG