Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
17.12.2024
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG