Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
18.12.2024 5.3664
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
18.12.2024 0.047
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
18.12.2024 13.0547
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
18.12.2024 6.3173
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
18.12.2024 6.738
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
18.12.2024 1.4713
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
18.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG