DNCA INVEST: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 25.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775
110.91 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958
236.71 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097
228.37 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346
121.99 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858
113.39 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
118.41 EUR
09.10.2025
+0.84%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
95.80 EUR
09.10.2025
-2.16%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
131.08 EUR
09.10.2025
+0.69%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
105.55 EUR
09.10.2025
+0.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura