Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775 |
110.91
EUR
09.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
236.71
EUR
09.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
228.37
EUR
09.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
121.99
EUR
09.10.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83'896.23
EUR
08.08.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
113.39
EUR
09.10.2025 |
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DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
118.41
EUR
09.10.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
95.80
EUR
09.10.2025 |
-2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681 |
131.08
EUR
09.10.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334 |
105.55
EUR
09.10.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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