Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
235.58
USD
17.12.2024 |
235.58
USD
17.12.2024 |
235.58
USD
17.12.2024 |
+23.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
218.58
USD
17.12.2024 |
218.58
USD
17.12.2024 |
218.58
USD
17.12.2024 |
+23.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
18'567.00
JPY
17.12.2024 |
18'567.00
JPY
17.12.2024 |
18'567.00
JPY
17.12.2024 |
+18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
224.98
USD
17.12.2024 |
224.98
USD
17.12.2024 |
224.98
USD
17.12.2024 |
+24.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
206.46
USD
17.12.2024 |
206.46
USD
17.12.2024 |
206.46
USD
17.12.2024 |
+24.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
101.83
CHF
17.12.2024 |
101.83
CHF
17.12.2024 |
101.83
CHF
17.12.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
79.00
CHF
17.12.2024 |
79.00
CHF
17.12.2024 |
79.00
CHF
17.12.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
106.67
EUR
17.12.2024 |
106.67
EUR
17.12.2024 |
106.67
EUR
17.12.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
74.62
EUR
17.12.2024 |
74.62
EUR
17.12.2024 |
74.62
EUR
17.12.2024 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172251438 |
81.25
GBP
17.12.2024 |
81.25
GBP
17.12.2024 |
81.25
GBP
17.12.2024 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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