Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A1
CH0028924592 |
893.93
CHF
14.11.2024 |
893.93
CHF
14.11.2024 |
893.93
CHF
14.11.2024 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3
CH0233658506 |
863.56
CHF
14.11.2024 |
863.56
CHF
14.11.2024 |
863.56
CHF
14.11.2024 |
-2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-B
CH0028924618 |
879.39
CHF
14.11.2024 |
879.39
CHF
14.11.2024 |
879.39
CHF
14.11.2024 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-X
CH0028924626 |
907.70
CHF
14.11.2024 |
907.70
CHF
14.11.2024 |
907.70
CHF
14.11.2024 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X
CH0396385046 |
870.33
CHF
14.11.2024 |
870.33
CHF
14.11.2024 |
870.33
CHF
14.11.2024 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-A1
CH0022650144 |
699.22
CHF
14.11.2024 |
699.22
CHF
14.11.2024 |
699.22
CHF
14.11.2024 |
-2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-X
CH0022650888 |
709.93
CHF
14.11.2024 |
709.93
CHF
14.11.2024 |
709.93
CHF
14.11.2024 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) W
CH0356561495 |
82.92
CHF
14.11.2024 |
82.92
CHF
14.11.2024 |
82.92
CHF
14.11.2024 |
-2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98'311.00
JPY
30.10.2019 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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