UBS (CH) Investment Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 15.11.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A1
CH0028924592
Q
893.93 CHF
14.11.2024
893.93 CHF
14.11.2024
893.93 CHF
14.11.2024
-2.10%
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3
CH0233658506
Q
863.56 CHF
14.11.2024
863.56 CHF
14.11.2024
863.56 CHF
14.11.2024
-2.05%
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-B
CH0028924618
Q
879.39 CHF
14.11.2024
879.39 CHF
14.11.2024
879.39 CHF
14.11.2024
-1.96%
UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-X
CH0028924626
Q
907.70 CHF
14.11.2024
907.70 CHF
14.11.2024
907.70 CHF
14.11.2024
-1.92%
UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X
CH0396385046
Q
870.33 CHF
14.11.2024
870.33 CHF
14.11.2024
870.33 CHF
14.11.2024
-0.34%
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-A1
CH0022650144
Q
699.22 CHF
14.11.2024
699.22 CHF
14.11.2024
699.22 CHF
14.11.2024
-2.41%
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) I-X
CH0022650888
Q
709.93 CHF
14.11.2024
709.93 CHF
14.11.2024
709.93 CHF
14.11.2024
-2.28%
UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (CHF hedged) W
CH0356561495
82.92 CHF
14.11.2024
82.92 CHF
14.11.2024
82.92 CHF
14.11.2024
-2.41%
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718
Q
98'311.00 JPY
30.10.2019
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633
Q
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
-1.35%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura