ISIN | CH0356561495 |
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Numero di valore | 35656149 |
Bloomberg Global ID | UBSGBPW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | As a fund of funds, this sub-fund’s objective is to passively replicate the representative index specified in the investment objective by acquiring up to 30% of the units in the sub-funds “– Euro Bonds Passive”, “– USD Bonds Passive”, “– JPY Bonds Passive” and “– GBP Bonds Passive”. To do this, it invests primarily in bonds and notes denominated in CHF or other currencies as well as other fixed-income or floating-rate debt paper and rights issued by private borrowers and borrowers under public law worldwide, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products denominated in freely convertible currencies on the above investments. The investments are in principle hedged against the Swiss franc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.52 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.16 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 85.28 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 81.34 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 82.52 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 82.52 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 82.52 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'582'179 | |
Attivo della classe *** | 629'044 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -0.29% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.06% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -2.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -0.68% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -3.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -11.84% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -20.61% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 3.39% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 1.08% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.07% | |
France (Republic Of) 0% | 0.99% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.99% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.97% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.93% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.93% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |