ISIN | CH0028924626 |
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Numero di valore | 2892462 |
Bloomberg Global ID | UGLPHCX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Government LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 907.44 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 933.99 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 893.37 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 912.50 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'795'615'424 | |
Attivo della classe *** | 1'770'866'307 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.04% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.79% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.44% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.61% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -1.91% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.95% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -17.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac | 43.16% | |
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UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc | 26.15% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 0.26% | |
China (People's Republic Of) 2.22% | 0.25% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 0.23% | |
China (People's Republic Of) 3.01% | 0.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |