UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0028924626
Numero di valore 2892462
Bloomberg Global ID UGLPHCX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Index Hedged I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in the international bond markets on a broadly diversified basis.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The currency risks of the different markets are hedged against CHF, the currency of account.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup WGBI ex Switzerland, hedged in CHF).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified international portfolio of bonds with first-class ratings.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 912.50 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 907.44 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 933.99 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 893.37 CHF 29.05.2024
NAV * 912.50 CHF 03.04.2025
Issue Price * 912.50 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 912.50 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'795'615'424
Attivo della classe *** 1'770'866'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.79% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.44% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.61% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -1.91% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -9.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -17.03% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 43.16%
UBS InvF Bonds EUR Gov Ind U-X-acc 26.15%
China (People's Republic Of) 2.55% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.11% 0.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 0.26%
China (People's Republic Of) 1.85% 0.26%
China (People's Republic Of) 2.22% 0.25%
China (People's Republic Of) 2.35% 0.23%
China (People's Republic Of) 2.88% 0.23%
China (People's Republic Of) 3.01% 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)