UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
IE0006BDZN36
E
5.01 EUR
04.07.2025
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF EUR acc
IE00BLDGHQ61
E
145.15 EUR
04.07.2025
+4.50%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc
IE00BLDGHT92
E
145.08 EUR
04.07.2025
+2.19%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc
IE00B7WK2W23
E
198.43 USD
04.07.2025
+15.08%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYM11L64
E
204.68 CHF
04.07.2025
+5.01%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hCHF Ukdis
IE00BZ2GTT26
E
172.34 CHF
04.07.2025
+5.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYM11K57
E
226.49 EUR
04.07.2025
+6.23%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hEUR Ukdis
IE00BYVDRD78
E
207.50 EUR
04.07.2025
+6.24%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hGBP Ukdis
IE00BYVDRF92
E
229.78 GBP
04.07.2025
+7.67%
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF hJPY acc
IE00BD495N16
E
2'287.43 JPY
04.07.2025
+5.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura