| ISIN | IE000N70F6V6 |
|---|---|
| Numero di valore | 147594235 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity India |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being MSCI India Net Total Return Index (USD)). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.97 USD | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.93 USD | 19.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.08 USD | 20.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.70 USD | 16.12.2025 |
| NAV * | 9.97 USD | 22.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'998'800 | |
| Attivo della classe *** | 1'998'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.71% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 mesi | -0.82% |
17.11.2025 - 22.12.2025
17.11.2025 22.12.2025 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Msciustrs Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 99.60% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.08% | |
| NVIDIA Corp | 5.82% | |
| Microsoft Corp | 5.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
| Tesla Inc | 4.11% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.95% | |
| Amazon.com Inc | 3.82% | |
| Enel SpA | 2.99% | |
| Broadcom Inc | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |