UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN IE00BLDGHT92
Numero di valore 54125731
Bloomberg Global ID E50PW SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the Euro Equity Defensive Covered Put Write index) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.59 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 150.16 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 151.07 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 131.27 EUR 07.04.2025
NAV * 150.59 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'634'169
Attivo della classe *** 116'634'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.07% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.71% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.46% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +2.10% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +5.23% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +7.34% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +15.08% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +27.26% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +42.75% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EUEEURTRS TRS EUR R F 1.00000 EUEEURTRS TRS EUR R F 100.27%
NVIDIA Corp 6.26%
Apple Inc 6.18%
Microsoft Corp 5.96%
Amazon.com Inc 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.55%
Intesa Sanpaolo 3.78%
Broadcom Inc 2.73%
Enel SpA 2.69%
Tesla Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 20.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)