Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
IE00BJYRML40
Q
12.36 CAD
19.12.2025
+3.10%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH
IE00BF2ZV480
9.71 EUR
19.12.2025
+2.02%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
10.25 EUR
19.12.2025
+2.58%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
10.07 EUR
19.12.2025
+2.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
11.61 GBP
19.12.2025
+4.60%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
10.44 SGD
19.12.2025
+2.70%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D AccU
IE00BF2ZV373
12.01 USD
19.12.2025
+4.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BL3NDL48
9.77 USD
19.12.2025
+1.78%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL AccU
IE00BD5FCG09
11.14 USD
19.12.2025
+3.69%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU
IE00BL3NH014
10.29 USD
19.12.2025
+1.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura