ISIN | IE00BL3NH014 |
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Numero di valore | 51381579 |
Bloomberg Global ID | WWBDLUI ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.25 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.24 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.37 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.95 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 10.25 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'778'511 | |
Attivo della classe *** | 282'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.61% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +0.53% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +1.33% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.63% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.53% |
16.05.2024 - 17.04.2025
16.05.2024 17.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 11.71% | |
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Canada (Government of) 0% | 7.35% | |
Canada (Government of) 0% | 6.42% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 5.00% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.97% | |
Canada (Government of) 0% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 20.10.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |