ISIN | IE00BL3NH014 |
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Numero di valore | 51381579 |
Bloomberg Global ID | WWBDLUI ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.28 USD | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.29 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.39 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.06 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 10.28 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'331'533 | |
Attivo della classe *** | 285'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | -0.39% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | -0.27% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +1.39% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +1.96% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +2.84% |
16.05.2024 - 29.07.2025
16.05.2024 29.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 7.87% | |
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Canada (Government of) 0% | 6.39% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.99% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 4.46% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.46% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.21% | |
Canada (Government of) 0% | 3.02% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.91% | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 20.10.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |