| ISIN | IE00BL3NH014 |
|---|---|
| Numero di valore | 51381579 |
| Bloomberg Global ID | WWBDLUI ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente ed effettuerà l'allocazione tra più titoli a reddito fisso dei mercati sviluppati ed emergenti, ivi inclusi titoli del debito sovrano globale di elevata qualità, titoli di debito societario, debito cartolarizzato e debito dei mercati sviluppati ed emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.29 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.28 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.45 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.06 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 10.29 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 240'798'757 | |
| Attivo della classe *** | 150'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.92% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -0.07% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -1.31% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.37% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +0.78% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +2.94% |
16.05.2024 - 18.12.2025
16.05.2024 18.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Dec 25 | 4.41% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 0% | 4.03% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.51% | |
| Canada (Government of) 0% | 3.01% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.93% | |
| Us10 Ult Uxyz5 12-25 | 2.91% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 2.84% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.80% | |
| Korea (Republic Of) 1.25% | 2.32% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Data TER | 20.10.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |