Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU
IE000LPJXBN7
14.87 USD
29.08.2025
+8.50%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD UN AccU
IE000NE69N19
15.08 USD
29.08.2025
+8.84%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD US AccH
IE000PTVUF50
Q
14.78 USD
29.08.2025
+4.94%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund EUR S AccH
IE00BYWXP547
Q
12.42 EUR
29.08.2025
+5.59%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccH
IE00BM991534
Q
12.00 USD
29.08.2025
+7.05%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD S AccU
IE00BF426977
Q
13.87 USD
29.08.2025
+9.42%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund AUD S AccH
IE000KY4LRH4
Q
9.94 AUD
29.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AccU
IE000A0H9MY8
8.31 EUR
29.08.2025
-15.42%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP E AccH
IE0001NXJ4P5
Q
9.96 GBP
29.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP E AccU
IE000DZLO5M7
Q
8.73 GBP
29.08.2025
-10.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura