Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU

Dati di base

ISIN IE00BKDZ9606
Numero di valore 54511977
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.03 USD 02.08.2024
Prezzo precedente * 21.30 USD 01.08.2024
Max 52 settimani * 21.73 USD 09.07.2024
Min 52 settimani * 15.45 USD 26.10.2023
NAV * 21.03 USD 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'884'148
Attivo della classe *** 3'236'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.28% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +24.48% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese -1.13% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +7.76% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +16.19% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +32.28% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +42.61% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +43.47% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +64.98% 06.01.2021
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 9.22%
Reliance Industries Ltd 9.02%
Mahindra & Mahindra Ltd 6.70%
Axis Bank Ltd 6.55%
Larsen & Toubro Ltd 5.58%
iShares MSCI India 4.19%
UltraTech Cement Ltd 4.17%
Macrotech Dev 3.59%
Varun Beverages 3.54%
Five Star Busn 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)