ISIN | IE000D4F6BR3 |
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Numero di valore | 136206129 |
Bloomberg Global ID | WEIFGBN ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.98 GBP | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.09 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.15 GBP | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 8.37 GBP | 13.03.2025 |
NAV * | 8.98 GBP | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'249'010 | |
Attivo della classe *** | 33'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.33% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.81% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -1.98% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | -2.27% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -4.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | -9.65% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | -9.94% |
15.07.2024 - 01.08.2025
15.07.2024 01.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 9.52% | |
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ICICI Bank Ltd | 9.47% | |
Bharti Airtel Ltd | 6.08% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 4.71% | |
Tech Mahindra Ltd | 4.49% | |
Larsen & Toubro Ltd | 4.17% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 4.16% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.88% | |
Lodha Developers Ltd | 3.87% | |
Axis Bank Ltd | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |