Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP T AccU
IE00B39YK708
Q
86.53 GBP
27.06.2025
-12.70%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund GBP UN A1 DisU
IE00BN6HHW67
8.66 GBP
27.06.2025
-13.05%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund SGD D AccH
IE00BYW5L636
11.74 SGD
27.06.2025
-6.16%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD D AccU
IE00B00LSD17
42.68 USD
27.06.2025
-5.14%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD G AccU
IE0003111113
Q
102.44 USD
27.06.2025
-4.61%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU
IE00B84TGD38
32.85 USD
27.06.2025
-4.84%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD S AccU
IE00B0590K11
Q
75.84 USD
27.06.2025
-4.84%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD UN A1 DisU
IE00022RDAO3
8.65 USD
27.06.2025
-4.66%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund CAD S AccH
IE00BD96NK00
Q
13.56 CAD
27.06.2025
+3.93%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund CAD S AccU
IE00BVCX3C61
Q
17.66 CAD
27.06.2025
+1.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura