Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU

Dati di base

ISIN IE00B84TGD38
Numero di valore 20722572
Bloomberg Global ID WGHCNUN ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Health Care Equity Fund USD N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI World Health Care Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in the equity securities of health care companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.53 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 33.35 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 41.10 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 31.53 USD 04.04.2025
NAV * 31.53 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'837'001'096
Attivo della classe *** 91'021'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.55% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.31% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -10.72% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -9.61% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -18.57% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -12.77% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -3.65% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -10.34% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +21.57% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 9.82%
UnitedHealth Group Inc 7.23%
Novo Nordisk A/S 5.11%
AstraZeneca PLC 5.05%
Merck & Co Inc 4.33%
Boston Scientific Corp 3.73%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.42%
Edwards Lifesciences Corp 3.33%
Intuitive Surgical Inc 3.15%
argenx SE 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)