Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N AccH

Dati di base

ISIN IE000VISYZ29
Numero di valore 112001576
Bloomberg Global ID WEHYNEA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund EUR N AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.33 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 10.42 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 10.58 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 9.69 EUR 18.04.2024
NAV * 10.33 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 581'272'183
Attivo della classe *** 87'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.65% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.31% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -2.18% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -0.98% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -0.59% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +4.87% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +14.60% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +7.90% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +3.18% 23.06.2021
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.08%
5 Year Treasury Note Future June 25 6.92%
Bundesschatzanw Rgss 1.78%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.29%
United States Treasury Notes 3.875% 1.27%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.96%
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 0.82%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.79%
McAfee Corp 7.375% 0.79%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)