Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S AccU
IE000IZ4TVK6
Q
9.91 EUR
27.06.2025
-5.11%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00BF8RSV42
Q
8.99 EUR
27.06.2025
+1.01%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N AccH
IE00BH487969
10.57 GBP
27.06.2025
+2.71%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP N Q1 DisH
IE00BBGB0Z82
9.08 GBP
27.06.2025
+1.94%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S AccH
IE00B1CH6B82
Q
15.49 GBP
27.06.2025
+2.77%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP S Q1 DisH
IE00B8J4FY78
Q
10.15 GBP
27.06.2025
+1.98%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund GBP T AccU
IE00B4NRN737
Q
13.43 GBP
27.06.2025
-1.99%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund JPY S Q1 DisH
IE00BKRWPF85
Q
7'779.00 JPY
27.06.2025
-0.08%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund SGD T AccH
IE00BN2X1W69
Q
9.59 SGD
27.06.2025
+1.99%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD D AccH
IE00B6WXRZ21
12.76 USD
27.06.2025
+2.47%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura