Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU

Dati di base

ISIN IE00B8L19885
Numero di valore 20671231
Bloomberg Global ID WELBNUU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD N AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.79 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 9.81 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 10.29 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.42 USD 24.11.2023
NAV * 9.79 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 715'446'662
Attivo della classe *** 230'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.69% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.32% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -9.52% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Dec14 12.99%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 10.87%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 9.74%
US Treasury Bond Future Dec 24 4.00%
Euro Bobl Future Dec 24 2.86%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.81%
Japan (Government Of) 2.3% 2.33%
Australia (Commonwealth of) 4.75% 1.73%
Federal National Mortgage Association 5.5% 1.63%
Japan (Government Of) 0.4% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)