UBS (CH) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0004311335
S
935.53 CHF
07.08.2025
934.22 CHF
07.08.2025
934.22 CHF
07.08.2025
+13.01%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203271777
174.83 CHF
07.08.2025
174.59 CHF
07.08.2025
174.59 CHF
07.08.2025
+13.55%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0502155606
125.22 CHF
07.08.2025
125.04 CHF
07.08.2025
125.04 CHF
07.08.2025
+13.69%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-acc
CH1391066532
Q
10'257.52 CHF
07.08.2025
10'243.16 CHF
07.08.2025
10'243.16 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150
Q
13'310.04 CHF
07.08.2025
13'291.41 CHF
07.08.2025
13'291.41 CHF
07.08.2025
+14.25%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-acc
CH1391066474
Q
100.43 CHF
07.08.2025
100.37 CHF
07.08.2025
100.37 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
CH0205552091
Q
190.31 CHF
07.08.2025
190.20 CHF
07.08.2025
190.20 CHF
07.08.2025
+9.43%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-B-acc
CH1391066508
Q
100.54 CHF
07.08.2025
100.48 CHF
07.08.2025
100.48 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
CH0206574912
Q
183.99 CHF
07.08.2025
183.88 CHF
07.08.2025
183.88 CHF
07.08.2025
+9.86%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc
CH1391066466
100.27 CHF
07.08.2025
100.21 CHF
07.08.2025
100.21 CHF
07.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura