| ISIN | CH0431276150 |
|---|---|
| Numero di valore | 43127615 |
| Bloomberg Global ID | UBSSCUX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland Small Cap |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato in genere inferiore ai 3 miliardi di CHF. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12'785.11 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12'791.72 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13'751.51 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'914.65 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 12'785.11 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 12'769.77 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 12'769.77 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 421'174'111 | |
| Attivo della classe *** | 75'171'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.74% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.32% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | -5.11% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +4.66% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +2.03% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +17.40% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +19.67% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +21.70% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | 5.14% | |
|---|---|---|
| Valiant Holding AG | 4.60% | |
| Also Holding AG | 4.56% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.66% | |
| Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.58% | |
| Inficon Holding AG | 3.56% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.42% | |
| Huber& Suhner AG | 3.38% | |
| Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.35% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |