UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist

Dati di base

ISIN CH0431276150
Numero di valore 43127615
Bloomberg Global ID UBSSCUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato in genere inferiore ai 3 miliardi di CHF. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'728.15 CHF 21.07.2025
Prezzo precedente * 13'751.51 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 13'751.51 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 10'914.65 CHF 07.04.2025
NAV * 13'728.15 CHF 21.07.2025
Issue Price * 13'708.93 CHF 21.07.2025
Redemption Price * 13'708.93 CHF 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 448'990'154
Attivo della classe *** 80'048'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.84% 30.12.2024
21.07.2025
1 mese +6.72% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +17.31% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +12.05% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +4.51% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +14.42% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +21.44% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +26.06% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cembra Money Bank AG 5.59%
Also Holding AG 4.68%
Valiant Holding AG 4.09%
PSP Swiss Property AG 4.08%
VZ Holding AG 3.80%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.62%
Galenica Ltd 3.54%
Inficon Holding AG 3.53%
Aryzta AG 3.48%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)