UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X

Dati di base

ISIN CH0431276150
Numero di valore 43127615
Bloomberg Global ID UBSSCUX SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato in genere inferiore ai 3 miliardi di CHF. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'459.53 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 12'656.49 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 13'830.49 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 11'964.49 CHF 04.12.2023
NAV * 12'459.53 CHF 12.11.2024
Issue Price * 12'447.07 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 12'447.07 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'394'775
Attivo della classe *** 81'827'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.53% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -6.19% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -5.30% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -6.23% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +6.51% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +6.61% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -20.51% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +21.46% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Also Holding AG 4.60%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Inficon Holding AG 4.22%
Comet Holding AG 4.11%
VZ Holding AG 3.48%
PSP Swiss Property AG 3.31%
Galenica Ltd 3.20%
Valiant Holding AG 3.16%
Aryzta AG 3.02%
Banque Cantonale Vaudoise 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)