ISIN | CH0206574912 |
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Numero di valore | 20657491 |
Bloomberg Global ID | UBSHDIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.06 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.12 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 190.06 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 159.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 190.06 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 190.17 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 190.17 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'025'182'299 | |
Attivo della classe *** | 250'156'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.48% |
27.12.2024 - 03.10.2025
27.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +2.10% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +5.18% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +7.13% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +11.41% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +34.31% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +49.34% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +54.73% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.88% | |
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Nestle SA | 9.72% | |
Roche Holding AG | 9.21% | |
UBS Group AG Registered Shares | 9.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.88% | |
ABB Ltd | 7.12% | |
Swiss Re AG | 6.13% | |
Givaudan SA | 3.88% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Swiss Life Holding AG | 3.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |