UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH0206574912
Numero di valore 20657491
Bloomberg Global ID UBSHDIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.97 CHF 18.12.2024
Prezzo precedente * 179.50 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 185.47 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 156.65 CHF 28.12.2023
NAV * 177.97 CHF 18.12.2024
Issue Price * 177.79 CHF 18.12.2024
Redemption Price * 177.79 CHF 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 674'009'882
Attivo della classe *** 119'911'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.87% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.17% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi -1.31% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi -0.45% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +12.76% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +24.75% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +13.25% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +35.51% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.12.2024

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.50%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
Nestle SA 9.13%
UBS Group AG 8.46%
Zurich Insurance Group AG 8.16%
ABB Ltd 6.96%
Swiss Re AG 5.53%
Givaudan SA 5.05%
Holcim Ltd 4.11%
Lonza Group Ltd 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)