ISIN | CH0206574912 |
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Numero di valore | 20657491 |
Bloomberg Global ID | UBSHDIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.97 CHF | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 179.50 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 185.47 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 156.65 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 177.97 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | 177.79 CHF | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 177.79 CHF | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 674'009'882 | |
Attivo della classe *** | 119'911'345 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.87% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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1 mese | +0.17% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -1.31% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -0.45% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +12.76% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +24.75% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | +13.25% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | +35.51% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Roche Holding AG | 9.50% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
Nestle SA | 9.13% | |
UBS Group AG | 8.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.16% | |
ABB Ltd | 6.96% | |
Swiss Re AG | 5.53% | |
Givaudan SA | 5.05% | |
Holcim Ltd | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |