UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
169.82 USD
06.06.2025
169.82 USD
06.06.2025
169.82 USD
06.06.2025
+4.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
LU0425154852
Q
169.50 USD
06.06.2025
169.50 USD
06.06.2025
169.50 USD
06.06.2025
+4.85%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
139.79 USD
06.06.2025
139.79 USD
06.06.2025
139.79 USD
06.06.2025
+3.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
111.30 EUR
06.06.2025
111.30 EUR
06.06.2025
111.30 EUR
06.06.2025
+12.11%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
111.32 EUR
06.06.2025
111.32 EUR
06.06.2025
111.32 EUR
06.06.2025
+12.12%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
113.70 EUR
06.06.2025
113.70 EUR
06.06.2025
113.70 EUR
06.06.2025
+12.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
191.82 EUR
06.06.2025
191.82 EUR
06.06.2025
191.82 EUR
06.06.2025
+12.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
34.38 EUR
06.06.2025
34.38 EUR
06.06.2025
34.38 EUR
06.06.2025
+11.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
219.14 EUR
06.06.2025
219.14 EUR
06.06.2025
219.14 EUR
06.06.2025
+11.91%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'201.82 EUR
06.06.2025
16'201.82 EUR
06.06.2025
16'201.82 EUR
06.06.2025
+12.39%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura