UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
172.27 USD
06.08.2025
172.43 USD
06.08.2025
172.43 USD
06.08.2025
+6.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
141.36 USD
06.08.2025
141.49 USD
06.08.2025
141.49 USD
06.08.2025
+5.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
110.33 EUR
06.08.2025
110.33 EUR
06.08.2025
110.33 EUR
06.08.2025
+11.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
110.36 EUR
06.08.2025
110.36 EUR
06.08.2025
110.36 EUR
06.08.2025
+11.15%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
112.72 EUR
06.08.2025
112.72 EUR
06.08.2025
112.72 EUR
06.08.2025
+11.19%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
190.31 EUR
06.08.2025
190.31 EUR
06.08.2025
190.31 EUR
06.08.2025
+11.47%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
34.01 EUR
06.08.2025
34.01 EUR
06.08.2025
34.01 EUR
06.08.2025
+10.31%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
217.08 EUR
06.08.2025
217.08 EUR
06.08.2025
217.08 EUR
06.08.2025
+10.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
16'075.74 EUR
06.08.2025
16'075.74 EUR
06.08.2025
16'075.74 EUR
06.08.2025
+11.51%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592
Q
11'962.22 USD
06.08.2025
11'962.22 USD
06.08.2025
11'962.22 USD
06.08.2025
+6.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura